2012

2012

 

Record Date

Payment
Date

Capital
Gain

Dividend
Income

Other
Taxable
Income

Return of
Capital

Total
Distribution
($) Per Unit

01-31-12  02-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
02-29-12  03-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
03-30-12  04-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
04-30-12  05-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
05-31-12  06-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
06-29-12  07-13-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
07-31-12  08-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
08-31-12  09-14-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
09-28-12  10-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
10-31-12  11-15-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
11-30-12  12-14-12  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  
12-31-12  01-15-13  - %   38.96900 %   - %  61.03100 %  $  0.0200  

 

© 2017 Soundvest Capital Management Ltd.