2010

2010

 

Record Date

Payment
Date

Capital
Gain

Dividend
Income

Other
Taxable
Income

Return of
Capital

Total
Distribution
($) Per Unit

01-29-10  02-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
02-26-10  03-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
03-31-10  04-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
04-30-10  05-14-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
05-31-10  06-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
06-30-10  07-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
07-30-10  08-13-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
08-31-10  09-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
09-30-10  10-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
10-29-10  11-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
11-30-10  12-15-10  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  
12-31-10  01-14-11  - %   20.38230 %   41.97509 %  37.64261 %  $  0.0250  

 

© 2017 Soundvest Capital Management Ltd.