Combined NAV

Combined NAV

NAV per combined security (consists of one capital unit and one preferred security).


Posted every Monday, based on the previous Friday's close, and on the last business day of each month.


2016

Date   NAV
 17-NOV-17 $   12.00 
 10-NOV-17 $   12.16 
 03-NOV-17 $   12.02 
 31-OCT-17  $   11.99 
 27-OCT-17 $   11.84 
 20-OCT-17 $   11.65 
 13-OCT-17 $   11.82 
 06-OCT-17  $   11.81 
 29-SEP-17 $   11.80 
 22-SEP-17 $   11.76 
 15-SEP-17 $   11.55 
 08-SEP-17 $   11.53 
 01-SEP-17 $   11.60 
 31-AUG-17 $   11.60 
 25-AUG-17 $   11.43
 18-AUG-17 $   11.40
 11-AUG-17 $   11.48 
 04-AUG-17 $   11.66 
 31-JUL-17 $   11.73 
 28-JUL-17 $   11.69 
 21-JUL-17 $   11.79 
 14-JUL-17 $   11.86 
 07-JUL-17 $   11.87 
 30-JUN-17 $   12.14 
 23-JUN-17 $   12.19 
 16-JUN-17 $   12.15 
 09-JUN-17  $   12.31 
 02-JUN-17 $   12.32
 31-MAY-17 $   12.20 
 26-MAY-17 $   12.26 
 19-MAY-17 $   12.24 
 12-MAY-17 $   12.18 
 05-MAY-17 $   12.15 
 28-APR-17 $   12.01 
 21-APR-17 $   12.22 
 13-APR-17 $   12.17 
 07-APR-17 $   12.21 
 31-MAR-17 $   12.18 
 24-MAR-17 $   12.06 
 17-MAR-17 $   12.05 
 10-MAR-17 $   11.95 
 03-MAR-17 $   12.10 
 28-FEB-17 $   12.03 
 24-FEB-17 $   12.05 
 17-FEB-17 $   12.24 
 10-FEB-17 $   12.10 
 03-FEB-17 $   12.05 
 31-JAN-17 $   11.95 
 27-JAN-17 $   12.10 
 20-JAN-17 $   12.15 
 13-JAN-17 $   12.24 
 06-JAN-17 $   12.39 
 30-DEC-16 $   12.39 
 23-DEC-16 $   12.32
 16-DEC-16 $   12.27 
 09-DEC-16 $   12.29 
 02-DEC-16 $   12.07 
 30-NOV-16 $   12.10 
 25-NOV-16 $   11.95 
 18-NOV-16 $   11.80 
 11-NOV-16 $   11.55 
 04-NOV-16 $   11.63 
 31-OCT-16 $   11.96 
 28-OCT-16 $   11.99 
 21-OCT-16 $   12.38 
 14-OCT-16 $   12.09 
 07-OCT-16 $   12.08
 30-SEP-16 $   12.29 
 23-SEP-16 $   12.19 
 16-SEP-16 $   11.95 
 09-Sep-16 $   12.22 
 02-SEP-16 $   12.27 
 31-AUG-16 $   12.17 
 26-AUG-16 $   12.25
 19-AUG-16 $   12.22
 12-AUG-16 $   12.16
 05-AUG-16 $   12.14 
 22-JUL-16 $   12.14 
 15-JUL-16 $   12.00 
 08-JUL-16 $   11.93 
 30-JUN-16 $   11.94 
 24-JUN-16 $   11.46 
 17-JUN-16 $   11.46 
 10-JUN-16 $   11.66 
 03-JUN-16 $   11.71 
 31-MAY-16 $   11.61 
 27-MAY-16 $   11.68 
 20-MAY-16 $   11.57 
 13-MAY-16 $   11.47 
 06-MAY-16 $   11.28 
 29-APR-16 $   11.15 
 22-APR-16 $   11.38 
 15-APR-16 $   11.10 
 08-APR-16 $   10.97 
 01-APR-16 $   10.94 
 31-MAR-16 $   11.05 
 24-MAR-16 $   10.78 
 18-MAR-16 $   10.93 
 11-MAR-16 $   10.86 
 04-MAR-16 $   10.71 
 29-FEB-16 $   10.22 
 26-FEB-16 $   10.14 
 19-FEB-16 $     9.98 
 12-FEB-16 $     9.55 
 05-FEB-16  $   10.02  
 29-JAN-16  $   10.23 
 22-JAN-16                                            $     9.86         
 15-JAN-16        $     9.53
















2009

Date NAV  
31-DEC-09 $     12.32
24-DEC-09 $     12.26
18-DEC-09 $     12.00
11-DEC-09 $     11.74
04-DEC-09 $     11.71
   
30-NOV-09 $     11.72
27-NOV-09 $     11.64
20-NOV-09 $     11.63
13-NOV-09 $     11.62
06-NOV-09 $     11.60
   
30-OCT-09 $     11.43
23-OCT-09 $     11.69
16-OCT-09 $     11.42
09-OCT-09 $     11.33
02-OCT-09 $     10.98
   
30-SEP-09 $     11.16
25-SEP-09 $     11.08
18-SEP-09 $     11.04
11-SEP-09 $     10.71
04-SEP-09 $     10.47
   
31-AUG-09 $     10.59
28-AUG-09 $     10.70
21-AUG-09 $     10.46
14-AUG-09 $     10.51
07-AUG-09 $     10.28
   
31-JUL-09 $     10.00
24-JUL-09 $     9.77
17-JUL-09 $     9.51
10-JUL-09 $     9.22
02-JUL-09 $     9.56
Date NAV  
30-JUN-09 $     9.66
26-JUN-09 $     9.61
19-JUN-09 $     9.55
12-JUN-09 $     9.90
05-JUN-09 $     9.72
   
29-MAY-09 $     9.62
22-MAY-09 $     9.40
15-MAY-09 $     9.25
08-MAY-09 $     9.44
01-MAY-09 $     8.88
   
30-APR-09 $     8.74
24-APR-09 $     8.82
17-APR-09 $     8.72
09-APR-09 $     8.43
03-APR-09 $     8.18
   
31-MAR-09 $     7.98
27-MAR-09 $     8.16
20-MAR-09 $     7.90
13-MAR-09 $     7.51
06-MAR-09 $     7.12
   
27-FEB-09 $     7.98
20-FEB-09 $     7.85
13-FEB-09 $     8.48
06-FEB-09 $     8.61
   
30-JAN-09 $     8.69
23-JAN-09 $     8.64
16-JAN-09 $     8.74
09-JAN-09 $     8.92
02-JAN-09 $     8.52
   

 

2008

Date NAV  
31-DEC-08 $     8.52
24-DEC-08 $     7.59
19-DEC-08 $     7.42
12-DEC-08 $     7.76
05-DEC-08 $     7.38
   
28-NOV-08 $     8.72
21-NOV-08 $     7.94
14-NOV-08 $     9.28
07-NOV-08 $     10.05
   
31-OCT-08 $     10.41
24-OCT-08 $     9.44
17-OCT-08 $     9.98
© 2017 Soundvest Capital Management Ltd.